Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante do dia) 4 Melhores estratégias de negociação do dia que funcionam Day Trading: Estratégias para iniciantes O dia de negociação é uma atividade que vale a pena, mas você deve saber o que está fazendo. Existe uma técnica que irá ajudá-lo a ter sucesso no dia comercial, mas você deve primeiro aprender o que é. Por exemplo, existem várias estratégias comerciais para o comerciante inicial. Quando você sabe o que é, o dia comercial será muito mais gratificante e divertido porque você estará ganhando. Estas estratégias de negociação Day são cruciais para saber se você quer ser um comerciante de dia bem sucedido. Todo dia, o comerciante tem pelo menos algumas estratégias favoritas que ele recomeça repetidas vezes. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outro, no entanto, vale a pena aprender o máximo possível no começo. À medida que você ganha mais experiência como comerciante do dia, você conhece estratégias adicionais, incluindo variações sobre as que foram destacadas acima. Antes de muito tempo, you8217ll tem uma seleção de estratégias que o ajudarão a alcançar o sucesso a longo prazo como comerciante do dia. Estratégias Básicas de Negociação de Dia Existem algumas regras básicas que o ajudarão a alcançar o sucesso contínuo como comerciante de um dia. Eles se aplicam a estratégias comerciais de todos os dias. O mais importante é não se deixar dominar pela emoção. As emoções não têm lugar em nenhuma estratégia comercial de sucesso. As chamadas reações intestinais só levam a problemas. Uma das razões pelas quais as emoções são más notícias para os comerciantes do dia é que eles podem fazer você se afastar da estratégia escolhida. Isso nos leva à nossa segunda regra, que é manter seu plano de jogo. Não importa qual estratégia você está seguindo, você precisa ver isso. A persistência é a chave. Finalmente, você deve ser capaz de reconhecer e entender indicadores comerciais. Caso contrário, é impossível alcançar o sucesso com qualquer uma das estratégias mais eficazes. As melhores estratégias de negociação diária para comerciantes de dias Existem dezenas de estratégias comerciais de dia. Evite se surpreender ao aprender estas quatro estratégias básicas primeiro: Notícias Trading: Quando ocorre um grande evento de notícias que afeta o mercado de ações, os comerciantes de dias experientes entraram em ação. Usar esta estratégia é tão simples como manter-se atualizado com as notícias atuais e se mudar rapidamente para comprar ou vender conforme necessário. Trading Range: é aqui que a pesquisa e a paciência profundamente pagam. Aprenda a faixa normal e alta de um estoque específico e sempre troque dentro dele. Pairs Trading: como o nome indica, esta estratégia envolve a negociação em pares. Escolha uma categoria e, em seguida, vá em um estoque fraco e aguarde um forte. Ao fazer esses negócios simultaneamente, você aumenta drasticamente suas chances de alcançar lucros notáveis. Contrarian Trading: Apesar do que o momento atual de uma ação sugere, essa estratégia exige que você negocie contra ela. Muitos comerciantes do dia do começo lutam com essa estratégia, mas os comerciantes mais experientes sabem que é uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro sério. Day Trading Strategies On the Move Day trading é tudo sobre energia. Quando eu comecei a implementar as estratégias de negociação do dia, eu aprendi que a única maneira de ser bom é encontrar ações que estão em movimento. Felizmente, há um estoque que está fazendo um movimento de 20 ou 30% todos os dias. Temos que encontrar essas ações antes de começarem a se mover, e descobri que essas ações possuem alguns indicadores técnicos em comum antes de começarem a se mover. Primeiro, devemos nos perguntar o que esperamos das estratégias de negociação diária que estão em movimento. É necessário que o estoque se mova. Se eles estão se movendo de lado, não podemos trabalhar com eles. Portanto, o estoque deve estar subindo ou descendo. Os scanners de estoque localizam esses estoques muito bem. Então, posso trocar os estoques quando estão em extremos. Isso significa que o estoque está fazendo algo que não aconteceu o ano todo e que a ação do preço está muito limpa. Estratégias de negociação diária e o que você precisa encontrar Quando você usa essas estratégias, você acha que existe algo parecido com os estoques que estão em movimento. Podemos digitalizar 5.000 ações e procurar critérios semelhantes. Isso lhe dará até 10 ações por dia. Essas ações podem se mover 20 a 30 por cento em um dia, e é assim que eu faço minha vida. O primeiro critério: o flutuador deve ter menos de 100 milhões de ações. O segundo critério: os gráficos diários devem ser fortes. Isso significa que o estoque não tem resistência nas proximidades e está acima das médias móveis. O terceiro critério: o alto volume relativo é pelo menos duas vezes acima da média. O quarto critério: é opcional. Haverá um catalisador fundamental. Um catalisador fundamental pode ser um anúncio feito pela FDA. Se o estoque se está movendo sem um catalisador fundamental, é conhecido como uma ruptura técnica. Como eu encontro estoques para as estratégias de negociação do meu dia Eu uso scanners de ações para verificar o mercado pelos critérios que eu listei acima. O scanner de estoque é altamente necessário para implementar estratégias comerciais de dia. Os scanners me avisam de que algo está acontecendo. Então, eu posso verificar o gráfico de velas para encontrar um ponto de entrada no primeiro pull back. A maioria dos compradores entra no mercado aqui, e o estoque subiu bruscamente. À medida que o preço começa a subir rapidamente, você deve encontrar o melhor ponto de entrada no momento em que está acontecendo. Faço isso executando três tipos diferentes de varredura com três tipos diferentes de scanners de estoque. Os três scanners que tenho são os meus scanners pré-Market Gapper, Scanners Reversal Trading Strategies e Momentum Day Trading Strategies scanners. Recebo vários alertas comerciais a cada dia desses scanners. Eu nunca tenho que olhar através dos gráficos manualmente. Os scanners me permitem ver todas as ações em suas posições atuais. Os scanners de estoque são a única coisa que você deve usar para encontrar os melhores estoques. Day Trading Strategies 8211 Reduza os riscos As estratégias de negociação do dia seguinte explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o dia de negociação. Padrões de gráficos Os comerciantes de dias geralmente encontram padrões de gráfico para ser uma ferramenta comprovada para encontrar pontos de entrada e saída para investimentos. A confiabilidade é melhorada se os padrões de gráfico forem usados em combinação com indicadores técnicos como o índice de canal de commodities (CCI), a taxa de mudança (ROC), o índice de força relativa (RSI) e a média móvel. Tradutores de dias experientes também podem usar uma variedade de outros indicadores técnicos. Esta é uma estratégia comercial famosa. Indicadores técnicos Como mencionado, os indicadores técnicos são ferramentas vitais para os comerciantes do dia. Esses indicadores mostram tendências interessantes que podem ser usadas por um comerciante inteligente para obter um sólido lucro após acompanhar mudanças complexas no mercado de ações. Observar com cuidado os indicadores de impulso, como a média móvel, RSI, ROC, CCI e outros durante breves períodos de atividade furiosa, promete lucros melhorados praticamente qualquer investidor de curto prazo. Naturalmente, saber exatamente quando entrar e quando sair de uma oportunidade de investimento é o maior fator na rentabilidade comercial diária. Um comerciante do dia competente estudará as tendências do mercado a mais longo prazo para entender melhor o que as mudanças de curto prazo podem significar. Os instrumentos de investimento tipicamente exibem zonas de demanda e resistência. Examinar uma forte zona de demanda para um investimento específico geralmente revelará um bom ponto de entrada para uma posição longa. Da mesma forma, examinar uma zona de resistência forte geralmente mostrará um bom ponto de entrada para uma posição curta. Prestar muita atenção a tais detalhes pode reduzir significativamente os riscos e aumentar as vantagens potenciais para seus investimentos. Melhor momento Entrada Uma das estratégias de negociação mais importantes é a entrada certa. A tática de entrada comercial mais eficiente do dia é um suporte robusto e um refúgio de forte resistência. O ponto de entrada de menor risco com a maior oportunidade de retorno é quando o preço das ações atinge a forte zona de demanda de suporte. Saídas felizes Sua conta bancária pode crescer muito mais se você usar os métodos corretos para o seu dia de negociação. Tenha em mente que seus lucros na verdade não existem até você vender um investimento para obter os lucros. Os lucros não realizados de manter um investimento podem desaparecer a qualquer momento. As estratégias de saída Strong-resistance, Fibonacci-number, 50MA ou 200MA foram utilizadas com sucesso para vender investimentos em tempo hábil. Muitas pessoas procuram ganhar dinheiro com estratégias comerciais diárias. Mas essas atividades são altamente arriscadas. Investir a longo prazo através da compra e detenção de instrumentos de investimento pode ter muito sentido, especialmente depois de estudar a história de uma empresa específica ou setor industrial e o potencial de mercado de seus serviços e produtos associados, mas os comerciantes do dia tendem a olhar apenas brevemente Uma empresa ou veículo de investimento antes de decidir comprar ou vender. Muitos especialistas da indústria acham que isso não é muito melhor do que o jogo comum, e é por isso que a Comissão de Valores Mobiliários tentou proteger os investidores de fundos pequenos colocando uma série de restrições sobre como eles são autorizados a jogar o mercado de ações dessa maneira. Este artigo irá demonstrar 4 principais estratégias de negociação que foram bem-sucedidas Estratégias de negociação de sucesso. As seguintes estratégias de negociação explicam como reduzir seus riscos e aumentar suas chances de ganhar dinheiro com o dia de negociação usando as ferramentas certas como notícias em tempo real e ToS. Escolhendo os Instrumentos Você deve começar por decidir sobre seus instrumentos favorecidos para o investimento. Você pode escolher ações, índices, ETFs, opções, commodities ou futuros. Cada instrumento tem suas próprias peculiaridades e níveis de risco. Se você preferir se concentrar em todo um setor econômico, como imóveis comerciais, então escolher os ETFs relacionados ao setor é a sua melhor aposta. Por favor, note que a maioria dos ETF mostra baixa beta, o que significa que grandes mudanças no mercado de ações produzirão mudanças menores nesses ETFs. Os ETF de alta beta que mudam muito quando o mercado de ações aumentam ou cai são melhores para o dia de negociação. Você deve ter cuidado ao escolher sua estratégia de negociação. Em qualquer caso, você deve decidir na frente quais instrumentos funcionarão melhor para seus níveis de risco preferidos. Stop-Loss Orders Day trading sem pedidos stop-loss é como andar em um fio apertado sem uma rede de segurança. Uma queda séria pode prejudicá-lo mal. Antes de aceitar um investimento, configure uma ordem stop-loss para evitar a possibilidade de perder todo seu dinheiro antes de perceber o que está acontecendo. As médias móveis e os pontos de pivô são bons indicadores para pedidos de parada de perda. Esta é uma estratégia comercial muito popular. Real Time News Uma das suas ferramentas mais importantes para buscar lucros e evitar perdas é uma fonte confiável de notícias em tempo real. Um número impressionante de comerciantes do mercado de ações pulam todos os dias sobre as últimas notícias como base para decidir comprar novos instrumentos ou vender suas participações atuais, o que significa que mesmo alguns segundos podem fazer a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Os eventos que afetam instantaneamente o mercado de ações podem incluir um relatório sobre a atividade econômica geral de um governo ou agência privada, um comunicado de imprensa sobre os ganhos atuais de uma empresa, uma mudança de política no Federal Reserve, um produto ou anúncio de serviço comercial, uma política significativa Desenvolvimento em um grande país comercial ou uma súbita catástrofe natural. Inscrever-se em um serviço de relatório de notícias de penny-stock pode ser útil, mas a qualidade e a confiabilidade de tais serviços podem variar muito. Alguns comerciantes do dia criaram um conjunto de pesquisas personalizadas em um importante mecanismo de busca que retorna um fluxo constante de notícias relevantes. Time Over Sales O monitoramento imediato de dados de vendas em tempo real é crítico. Se encomendas invulgarmente grandes para um instrumento aparecerem no preço atual ou acima, você pode aproveitar isso entrando em posições mais longas. Esperar a forte demanda por trás desse comportamento para aumentar ainda mais os instrumentos que pedem preços podem resultar em um lucro robusto. Da mesma forma, ver encomendas invulgarmente grandes ao preço atual da oferta ou menos provável significa que é hora de entrar em posições curtas e abandonar posições mais longas para esse instrumento. Esse tipo de evento potencialmente lucrativo não acontece com freqüência, mas pacientemente aguardando essas oportunidades é o caminho mais provável para o sucesso com as estratégias de negociação. Uma conclusão simples Não importa o dia que as estratégias de negociação adotar, a consistência é a chave. Faça um plano e fique com ele. Mesmo a comercialização de centavos cai sob as mesmas regras. Os comerciantes que mantêm seus corações quietos e os olhos abertos sempre farão melhor do que os comerciantes selvagens que não pensam primeiro. Mantenha-se calmo e focado, e você encontrará o seu caminho para a riqueza. Estratégias de negociação temporária que funcionam Durante a última semana ou mais, I8217ve escreveu um pouco sobre estratégias de negociação de curto prazo no meu blog, e I8217ve também fez dois podcasts (aqui e aqui .) A partir de amanhã, I8217m vai começar algumas postagens que analisarão o comportamento estatístico do dia de negociação, mas pensei que seria útil, primeiro, olhar algumas idéias de negociação intradiárias amplas que queriam trabalhar para mim ou Trabalharam para outras pessoas. Nenhum tipo de negociação ou período de tempo é fácil, mas os desafios do daytrading são especialmente difíceis. Tudo o que você faz, você deve fazer entre as distorções abertas e próximas e os riscos podem acabar com muitos comércios lucrativos e a experiência psicológica do daytrading pode cobrir todo o intervalo desde a elação até o completo desespero de volta à exaltação (às vezes dentro do mesmo minuto). fácil. No entanto, quero compartilhar algumas idéias que eu tenho visto trabalhar: 1. Comércio com a tendência. Normalmente, 8220trend trading8221 significa um sistema de breakout de canais com uma perspectiva de muito longo prazo. Indexar ou comprar 8220 e hold8221 é realmente um tipo de negociação de tendências, com um horizonte temporal de várias décadas. Você pode fazer o mesmo intradiário, mas acho que você precisa se adaptar. Deslocações comerciais, desdobramentos de prazos inferiores, intervalos de abertura8211. Essas idéias funcionam. Todos eles tomam gerenciamento de risco extremamente focado, mas é possível colocar algumas entradas e apenas 8220lettarem o trabalho8221 ao longo do dia de negociação. Observe que muitos comerciantes que comercializam esse estilo possuem pelo menos exposições parciais durante a noite. Negociação de uma tendência de queda em notas de 10 anos 2. Movimentos de desvanecimento. Há muitas maneiras de fazer isso, e você pode se adaptar para sua personalidade. Você pode ser um comerciante que fica assistindo as notícias em um estoque, e então procura trocar as reações exageradas. Se você fizer isso, você precisará escalar, escalar em mais e estar preparado para adicionar a perder negócios. Obviamente, às vezes você será grande e errado, então você tem que limitar seu risco. Certamente, há comerciantes que fazem isso, mas é uma maneira difícil de ganhar a vida. Eu troquei um sistema por alguns anos que basicamente desvaneceu-se novos altos e novos baixos nos futuros SampP durante o meio-dia. Com uma boa disciplina, você pode pegar alguns pontos de forma bastante consistente, e você provavelmente também estenderá a idéia para ações individuais (no entanto, I8217d pergunte por que você está assumindo o risco de um estoque individual quando você realmente faz um mercado) Fading Altos e baixos podem ser uma estratégia rentável 3. tendências de abertura de comércio. Há alguns comércios ao redor que funcionam muito bem. Os índices tendem a ser 8220wrong8221 e invertem-se antecipadamente, as lacunas tendem a fechar-se (exceto quando não são do8217t) e a idéia de abertura do intervalo de abertura é lendária. Certamente há coisas a serem feitas aqui, mas certifique-se de entender as matemáticas e os riscos. 4. Fugas comerciais. Há pontos em que a atividade do mercado é aumentada em 8221, seja por fluxo de pedidos, antecipação de notícias ou por algum outro motivo. É preciso habilidade, mas certamente é possível trocar esses pontos. Esteja ciente de que muitos dos exemplos de livros didáticos de negociações especiais são cuidadosamente escolhidos, o mercado real é muito mais complicado e muito mais difícil de negociar, mas essa é outra idéia que funciona para alguns comerciantes. Eu não afirmo que esta é uma lista exaustiva de tudo o que funciona, mas é tudo o que eu, pessoalmente, vi trabalho. I8217m é muito suspeito de idéias com base em índices. Médias, padrões de preços simples, indicadores de tendência (mesmo que combinados em múltiplos prazos), embora alguns deles possam ter um lugar em um papel de apoio em algumas estratégias. Como eu disse no podcast, não há nada novo aqui, com exceção das estruturas em torno do aberto: podemos negociar com a tendência ou o comércio contra a tendência, mas tudo é complicado pelos desafios e riscos adicionais do daytrading. Continuo amanhã com um olhar sobre algumas dessas estatísticas em torno do aberto. Compartilhar isso:
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